Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,08%
- Ranking898/1335
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,124600 EUR
Patrimonio (miles de euros):258.696,30
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,08% | 12,81% | 1,89% | 12,14% | -15,86% |
| Categoría | 4,37% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 898/1335 | 137/1304 | 759/1265 | 159/1223 | 778/1177 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,58% | -2,31% | 2,74% | 26,90% | 7,04% |
| Categoría | 1,02% | -0,28% | 6,59% | 23,60% | 7,25% |
| Ranking | 1069/1380 | 1043/1375 | 738/1328 | 264/1247 | 546/1166 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 737/1329
Quintil: 3
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 409/1329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810691
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
