M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H ACC

• % 2026 0,94%
• Ranking 786/1346
• Fecha 16/09/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,247900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 255.986,94

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,94%	12,81%	1,89%	12,14%
Categoría	3,04%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	786/1346	139/1315	767/1276	161/1234
Quintil	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,38%	-1,73%	3,52%	24,17%
Categoría	-0,94%	-1,10%	6,13%	18,81%
Ranking	884/1390	771/1382	691/1337	213/1221
Quintil	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 647/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 495/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810691

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR