M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H ACC

• % 2026 1,06%
• Ranking 798/1235
• Fecha 11/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,262400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 172.970,10

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,06%	12,81%	1,89%	12,14%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	798/1235	127/1227	715/1210	143/1190
Quintil	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,52%	0,41%	8,29%	24,78%
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%
Ranking	991/1235	612/1226	483/1228	267/1193
Quintil	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 336/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 395/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810691

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR