Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,08%
- Ranking2445/2702
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,504900 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.996,35
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,08% | 20,24% | 7,70% | -3,83% | 18,74% |
| Categoría | 7,08% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2445/2702 | 855/2585 | 2139/2501 | 160/2352 | 1687/2145 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,10% | 1,99% | 0,77% | 30,64% | 69,77% |
| Categoría | 3,71% | 6,43% | 10,39% | 46,95% | 86,34% |
| Ranking | 2598/2759 | 2243/2757 | 2167/2666 | 1571/2469 | 848/2094 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 2010/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 1299/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813521
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
