M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,75%
• Ranking 2241/2695
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,238500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.546,95

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,75%	20,24%	7,70%	-3,83%	18,74%
Categoría	1,47%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	2241/2695	851/2583	2138/2501	160/2352	1687/2144
Quintil	5	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,60%	0,79%	5,37%	20,30%	65,31%
Categoría	1,08%	3,23%	11,98%	35,97%	75,86%
Ranking	1918/2749	1878/2742	1665/2647	1584/2459	711/2048
Quintil	4	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1769/2658

Quintil: 4

Volatilidad: 14,39%

Ranking: 1153/2658

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813521

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR