M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,18%
• Ranking 1857/2720
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,026600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.698,18

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,18%	20,24%	7,70%	-3,83%	18,74%
Categoría	6,41%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	1857/2720	861/2605	2158/2519	160/2363	1703/2160
Quintil	4	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,92%	4,26%	-0,19%	24,98%	51,20%
Categoría	-1,17%	3,61%	4,04%	44,87%	69,32%
Ranking	16/2785	622/2782	1600/2718	1662/2495	937/2127
Quintil	1	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1861/2733

Quintil: 4

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 972/2726

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813521

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR