Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,98%
- Ranking1924/2703
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,156666 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.772,27
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,98% | 23,69% | 10,10% | -0,85% | 22,09% |
| Categoría | 4,26% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1924/2703 | 556/2585 | 1879/2501 | 94/2352 | 1432/2145 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,20% | 2,80% | 1,25% | 40,00% | 83,11% |
| Categoría | 2,01% | 5,31% | 7,47% | 49,31% | 72,33% |
| Ranking | 1936/2757 | 1925/2758 | 1771/2657 | 1151/2466 | 291/2086 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 1490/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 13,56%
Ranking: 1607/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813950
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
