M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD CI ACC
- % 202614,27%
- Ranking972/3342
- Fecha01/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,424677 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.241,49
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,27% | 4,18% | 23,69% | 10,10% |
| Categoría | 13,15% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 972/3342 | 1682/3118 | 646/2870 | 2045/2702 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,06% | 6,18% | 20,36% | 54,27% |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 16,41% | 56,91% |
| Ranking | 2206/3469 | 63/3440 | 455/3297 | 892/2822 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 492/3303
Quintil: 1
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 2931/3302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813950
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
