Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND QDQ (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,52%
- Ranking571/615
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):515,47
Fecha: 16/04/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,52% | 14,86% | 10,45% | -1,93% | -23,79% |
| Categoría | 9,40% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 571/615 | 187/619 | 495/605 | 576/577 | 518/562 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,06% | -2,39% | 28,63% | 27,89% | -6,29% |
| Categoría | 3,53% | 2,10% | 36,08% | 78,07% | 72,49% |
| Ranking | 590/610 | 591/615 | 418/611 | 506/567 | 503/531 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 421/622
Quintil: 4
Volatilidad: 15,74%
Ranking: 513/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1807408643
Fecha de constitución: 16/04/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
