Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND QDQ (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,90%
- Ranking128/649
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):481,91
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,90% | 10,45% | -1,93% | -23,79% | -4,28% |
| Categoría | 5,58% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 128/649 | 503/635 | 606/607 | 542/590 | 538/549 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,34% | 6,69% | 15,49% | 16,03% | 1,72% |
| Categoría | 4,21% | 6,70% | 13,80% | 48,24% | 81,88% |
| Ranking | 235/652 | 296/652 | 182/637 | 528/602 | 550/577 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 209/638
Quintil: 2
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 293/638
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1807408643
Fecha de constitución: 16/04/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
