Informe del fondo de inversión
UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,99%
- Ranking121/399
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.190,539700 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.825,85
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,99% | 7,84% | · | · | · |
| Categoría | -4,94% | 7,58% | 2,60% | -6,88% | 5,58% |
| Ranking | 121/399 | 173/381 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,01% | 0,11% | -3,58% | · | 2,82% |
| Categoría | -0,89% | -0,04% | -5,24% | 2,98% | 2,70% |
| Ranking | 316/402 | 174/402 | 115/399 | - | 110/318 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 117/399
Quintil: 2
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 281/399
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808485848
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
