Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL DB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,09%
  • Ranking163/411
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.184,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.585,96

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo4,09%···1,37%
Categoría3,54%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking163/411---80/278
Quintil2---2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,61%0,27%8,90%·4,30%
Categoría0,01%-0,56%6,07%0,24%3,38%
Ranking262/413102/413101/408-96/274
Quintil422-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 163/408

Quintil: 2

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 311/408

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1808485848

Fecha de constitución: 30/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR