Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 USD CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,96%
- Ranking100/165
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 81,540585 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,96% | 2,73% | 1,03% | -12,97% | 0,24% |
| Categoría | -1,30% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 100/165 | 61/164 | 111/158 | 73/144 | 57/142 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,15% | 1,07% | -2,93% | -2,89% | -14,22% |
| Categoría | -0,41% | 1,06% | -0,71% | 0,46% | -11,22% |
| Ranking | 66/165 | 59/165 | 93/165 | 109/156 | 90/142 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 108/165
Quintil: 4
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 80/165
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1811364139
Fecha de constitución: 02/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
