Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 USD CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,13%
- Ranking118/189
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 80,548157 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,13% | 2,73% | 1,03% | -12,97% | 0,24% |
| Categoría | -2,41% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,81% |
| Ranking | 118/189 | 68/188 | 133/182 | 91/168 | 63/165 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | -1,34% | -3,17% | -9,98% | -15,25% |
| Categoría | 0,01% | -0,11% | -1,86% | -5,76% | -12,25% |
| Ranking | 140/189 | 154/189 | 122/189 | 130/176 | 108/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 118/189
Quintil: 4
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 95/189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1811364139
Fecha de constitución: 02/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
