Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,35%
- Ranking18/2098
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,424880 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,29
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,35% | 7,99% | -1,74% | 3,06% | -9,66% |
| Categoría | 2,54% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 18/2098 | 598/2051 | 1876/1957 | 1460/1908 | 627/1815 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,07% | 12,66% | 14,49% | 23,26% | 15,43% |
| Categoría | 1,55% | 4,13% | 5,73% | 21,61% | 14,61% |
| Ranking | 4/2099 | 69/2095 | 186/2062 | 812/1907 | 950/1674 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 192/2072
Quintil: 1
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 253/2067
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059025
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
