Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,10%
- Ranking685/2084
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,851931 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,94
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,10% | -1,74% | 3,06% | -9,66% | 7,30% |
| Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 685/2084 | 1905/1991 | 1490/1947 | 647/1851 | 1129/1724 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,86% | 5,26% | 1,26% | -1,18% | 8,11% |
| Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
| Ranking | 550/2127 | 1268/2118 | 1193/2029 | 1583/1912 | 1162/1650 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1181/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 774/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059025
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 CHF
