INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,99%
• Ranking 799/2089
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,756006 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,92

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,99%	-1,74%	3,06%	-9,66%	7,30%
Categoría	0,01%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	799/2089	1909/1996	1490/1952	652/1856	1128/1726
Quintil	2	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,92%	-0,47%	2,00%	0,28%	10,63%
Categoría	1,87%	-0,57%	4,38%	6,50%	15,53%
Ranking	1792/2126	1002/2107	1298/2034	1457/1910	1090/1634
Quintil	5	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1294/2042

Quintil: 4

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 777/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF