INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,17%
• Ranking 392/2126
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,770827 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,93

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,17%	-1,74%	3,06%	-9,66%	7,30%
Categoría	-0,95%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	392/2126	1943/2033	1510/1990	662/1892	1141/1760
Quintil	1	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,72%	0,23%	1,36%	-2,70%	6,74%
Categoría	-3,08%	-1,39%	3,77%	2,31%	25,29%
Ranking	872/2139	576/2126	1498/2058	1450/1924	1377/1656
Quintil	3	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1557/2068

Quintil: 4

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 414/2065

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF