Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND X ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,92%
- Ranking195/506
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.
Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,398065 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,65
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -5,92% | 5,72% | 1,19% | -5,96% | 5,84% |
| Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 195/506 | 317/498 | 179/493 | 200/472 | 139/438 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,29% | -2,27% | 1,14% | -2,30% | 1,91% |
| Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% | 2,09% |
| Ranking | 346/508 | 186/508 | 143/498 | 222/481 | 141/399 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 145/498
Quintil: 2
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 309/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1814411861
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
