Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND X ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,33%
- Ranking365/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.
Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,907074 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,87
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 4,33% | 1,19% | -5,96% | 5,84% | 0,93% |
Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
Ranking | 365/559 | 209/553 | 210/525 | 150/492 | 121/437 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,49% | 3,72% | 12,06% | 1,81% | 6,26% |
Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
Ranking | 502/559 | 35/559 | 87/555 | 182/519 | 141/413 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 95/555
Quintil: 1
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 49/555
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1814411861
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD