Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,84%
  • Ranking46/247
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo pretende estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, mediante la inversión de hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda de estructura senior y mezzanine, como ABS, RMBS y CLO. El Subfondo puede invertir en la mayoría de los valores de deuda estructurada mezzanine de grado de inversión, como ABS, RMBS y CLO.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.333,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
08/11/2018
31/05/2019
21/12/2019
12/07/2020
01/02/2021
24/08/2021
17/03/2022
07/10/2022
29/04/2023
19/11/2023
10/06/2024
31/12/2024
23/07/2025
89.71%
94.31%
99.14%
104.21%
109.55%
115.15%
121.05%
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAP
RFI EUROPA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,84%6,82%7,82%-3,30%1,04%
Categoría-0,34%3,89%7,54%-9,15%0,69%
Ranking46/24747/24682/23419/230111/221
Quintil11213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,03%0,79%5,13%13,30%22,45%
Categoría-0,73%-0,41%4,93%5,31%8,49%
Ranking40/24751/24765/24621/23522/212
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 69/246

Quintil: 2

Volatilidad: 0,62%

Ranking: 233/246

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1815417255

Fecha de constitución: 19/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR