Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20246,28%
- Ranking40/250
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo pretende estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, mediante la inversión de hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda de estructura senior y mezzanine, como ABS, RMBS y CLO. El Subfondo puede invertir en la mayoría de los valores de deuda estructurada mezzanine de grado de inversión, como ABS, RMBS y CLO.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.315,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 6,28% | 7,82% | -3,30% | 1,04% | 0,11% |
Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
Ranking | 40/250 | 84/236 | 19/232 | 112/223 | 156/212 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 0,37% | 1,26% | 7,33% | 10,68% | 12,25% |
Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
Ranking | 104/251 | 139/251 | 133/250 | 21/237 | 46/207 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 152/249
Quintil: 4
Volatilidad: 0,85%
Ranking: 245/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815417255
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR