Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,91%
- Ranking35/235
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable). Instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.819,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,91% | 9,58% | 15,22% | -6,84% | 4,87% |
| Categoría | 1,29% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 35/235 | 24/234 | 2/222 | 37/218 | 36/209 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,08% | 5,59% | 29,92% | 34,19% |
| Categoría | 0,12% | 0,77% | 3,45% | 9,33% | 5,65% |
| Ranking | 124/235 | 16/236 | 14/235 | 1/225 | 1/201 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 30/235
Quintil: 1
Volatilidad: 1,44%
Ranking: 216/235
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815417925
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 350 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
