Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20248,82%
  • Ranking22/250
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable). Instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.755,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo8,82%15,22%-6,84%4,87%2,64%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking22/2502/23645/23239/22377/212
Quintil11112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,51%1,64%11,19%17,06%26,19%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking75/25199/25137/2501/2371/207
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 22/249

Quintil: 1

Volatilidad: 1,68%

Ranking: 224/249

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1815417925

Fecha de constitución: 19/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 350 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR