Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20248,82%
- Ranking22/250
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo busca estar expuesto principalmente al mercado de titulización europeo, invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en valores de deuda estructurados, como ABS, RMBS y CLO. Además, el subfondo también puede invertir hasta el 49% de sus activos netos en cualquier otro tipo de instrumentos de renta fija internacional (entre otros, bonos, EMTN y todos los tipos de títulos de deuda negociables, ya sean de tipo fijo o variable). Instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.755,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 8,82% | 15,22% | -6,84% | 4,87% | 2,64% |
Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
Ranking | 22/250 | 2/236 | 45/232 | 39/223 | 77/212 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
Fondo | 0,51% | 1,64% | 11,19% | 17,06% | 26,19% |
Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
Ranking | 75/251 | 99/251 | 37/250 | 1/237 | 1/207 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 22/249
Quintil: 1
Volatilidad: 1,68%
Ranking: 224/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815417925
Fecha de constitución: 19/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Euribor 3 meses + 350 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR