Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,80%
  • Ranking848/1234
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,463500 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.831,95

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,80%8,21%5,28%10,98%-20,52%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking848/1234321/1226457/1209237/1189985/1157
Quintil42215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,70%1,64%6,57%25,10%-0,58%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking1011/1234830/1234820/1230332/1192649/1104
Quintil54423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 829/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 1130/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378119

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR