Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,78%
- Ranking515/2259
- Fecha12/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,591400 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.503,13
Fecha: 12/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,78% | 5,28% | 10,98% | -20,52% | -3,71% |
| Categoría | -0,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 515/2259 | 1099/2216 | 324/2166 | 1822/2099 | 1366/1989 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,43% | 0,76% | 6,15% | 9,07% | 10,10% |
| Categoría | -2,13% | -1,80% | 5,04% | 5,72% | 4,58% |
| Ranking | 521/2259 | 433/2258 | 772/2181 | 886/2110 | 679/1868 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 917/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 1314/2181
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1823378119
Fecha de constitución: 04/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
