PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,69%
• Ranking 511/2216
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,790100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.665,13

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,69%	5,28%	10,98%	-20,52%	-3,71%
Categoría	-1,09%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	511/2216	1080/2173	314/2122	1783/2055	1347/1947
Quintil	2	3	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,66%	2,67%	6,14%	21,99%	-2,48%
Categoría	1,56%	2,34%	2,93%	8,80%	-0,49%
Ranking	1617/2221	903/2217	426/2196	203/2088	1082/1895
Quintil	4	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 395/2190

Quintil: 1

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 1998/2190

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378119

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR