PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,63%
• Ranking 1332/2172
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,444200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.205,87

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,63%	8,21%	5,28%	10,98%	-20,52%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1332/2172	444/2154	1051/2110	306/2059	1723/1992
Quintil	4	2	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,98%	2,52%	7,51%	27,46%	1,95%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	1602/2172	879/2172	525/2133	357/2047	1060/1892
Quintil	4	3	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 488/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 2,57%

Ranking: 2005/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378119

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR