PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,61%
• Ranking 1134/2293
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,439500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.591,54

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,61%	10,98%	-20,52%	-3,71%	8,69%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1134/2293	325/2244	1886/2176	1422/2057	37/1874
Quintil	3	1	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,02%	0,82%	12,94%	-7,56%	-0,19%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1533/2316	1544/2311	761/2289	1382/2160	816/1894
Quintil	4	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 206/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 447/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378119

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR