PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,27%
• Ranking 1050/2298
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,405300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.628,23

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,27%	10,98%	-20,52%	-3,71%	8,69%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1050/2298	325/2251	1893/2183	1426/2064	37/1879
Quintil	3	1	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,18%	2,32%	17,60%	-8,41%	-1,01%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1394/2321	1048/2316	236/2289	1443/2158	770/1868
Quintil	4	3	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 195/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 414/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378119

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR