Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,97%
- Ranking2802/2820
- Fecha28/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,001028 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/08/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,97% | 12,95% | -2,75% | -13,01% | 9,79% |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2802/2820 | 167/2736 | 2518/2635 | 1717/2513 | 182/2278 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | -5,36% | -1,39% | -7,21% | -0,86% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 0,77% | -0,58% | -2,13% |
| Ranking | 1763/2834 | 2824/2833 | 1880/2771 | 2004/2589 | 1116/2146 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1744/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 19/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808726
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
