Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,28%
- Ranking2812/2830
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,708266 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,28% | 12,95% | -2,75% | -13,01% | 9,79% |
| Categoría | -0,49% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2812/2830 | 167/2745 | 2523/2640 | 1722/2518 | 182/2283 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,43% | -2,87% | -2,89% | -3,49% | -3,78% |
| Categoría | 0,06% | 1,65% | 1,87% | 0,38% | -3,49% |
| Ranking | 2833/2842 | 2802/2840 | 2302/2779 | 1783/2592 | 1180/2119 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 2286/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 32/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808726
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
