Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,80%
- Ranking2246/2267
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,657198 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,80% | 0,64% | -0,01% | 3,00% | -16,57% |
| Categoría | 1,42% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2246/2267 | 1002/2255 | 1719/2212 | 1257/2156 | 1764/2069 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,93% | -6,49% | -1,87% | 8,20% | -12,90% |
| Categoría | 0,01% | 0,93% | 2,78% | 7,10% | -2,95% |
| Ranking | 2253/2266 | 2264/2273 | 2044/2260 | 1149/2175 | 1588/2000 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1905/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 26/2268
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808999
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
