Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-0,80%
  • Ranking2369/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,693708 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,80%3,00%-16,57%4,70%4,44%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2369/28271578/27272183/2592832/2338395/2060
Quintil53521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,59%4,57%10,32%-12,32%-2,60%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking923/286335/2855697/28062050/25111066/1989
Quintil21253

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 437/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 150/2798

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1832808999

Fecha de constitución: 21/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR