Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,01%
- Ranking1373/2796
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,385355 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | -0,01% | 3,00% | -16,57% | 4,70% |
| Categoría | 0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1373/2796 | 2124/2713 | 1516/2613 | 2107/2490 | 800/2266 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,48% | 1,02% | -0,78% | 2,15% | -9,72% |
| Categoría | -0,40% | -0,19% | -0,04% | 4,65% | -2,69% |
| Ranking | 2554/2817 | 362/2811 | 1371/2793 | 1662/2606 | 1617/2268 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1245/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 892/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808999
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
