Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-9,82%
- Ranking2924/2936
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,135261 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,82% | 0,64% | -0,01% | 3,00% | -16,57% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 2924/2936 | 1191/2729 | 1996/2530 | 1430/2385 | 1917/2233 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,20% | -5,77% | -8,29% | 2,40% | -19,25% |
| Categoría | -0,81% | -1,80% | 0,39% | 7,52% | -3,53% |
| Ranking | 2941/3025 | 2825/3017 | 2818/2863 | 1744/2493 | 1893/2181 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 2801/2865
Quintil: 5
Volatilidad: 10,28%
Ranking: 25/2864
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808999
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
