Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN I2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202519,57%
  • Ranking44/158
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 10,588336 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo19,57%-29,09%32,94%15,15%-7,56%
Categoría17,48%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking44/158120/15919/15842/15774/156
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo2,49%-2,20%-0,57%8,25%38,60%
Categoría2,60%-2,35%-1,13%2,55%30,97%
Ranking126/158120/157102/15846/15761/151
Quintil44423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 95/159

Quintil: 3

Volatilidad: 18,79%

Ranking: 48/159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1847653067

Fecha de constitución: 28/06/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD