Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,70%
- Ranking80/119
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 12,562593 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,70% | 30,51% | -29,09% | 32,94% | 15,15% |
| Categoría | 8,86% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 80/119 | 74/123 | 99/124 | 19/123 | 31/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,28% | -5,64% | 17,19% | 9,64% | 30,96% |
| Categoría | -0,40% | -5,69% | 19,53% | 11,05% | 25,48% |
| Ranking | 20/119 | 74/119 | 89/119 | 83/118 | 60/116 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 93/123
Quintil: 4
Volatilidad: 19,83%
Ranking: 26/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1847653067
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
