Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,34%
- Ranking53/156
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 13,445799 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/01/2026
1 día: 2,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 16,34% | 30,51% | -29,09% | 32,94% | 15,15% |
| Categoría | 16,24% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 53/156 | 104/158 | 120/159 | 19/158 | 42/157 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,39% | 17,75% | 40,68% | 35,52% | 57,99% |
| Categoría | 17,17% | 19,88% | 40,89% | 33,23% | 50,85% |
| Ranking | 54/156 | 134/156 | 89/156 | 82/155 | 68/153 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,35%
Ranking: 104/159
Quintil: 4
Volatilidad: 16,76%
Ranking: 56/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1847653067
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
