Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND R-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,61%
  • Ranking52/1337
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,139818 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,61%1,20%18,34%··
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking52/1337883/130621/1267--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,86%0,36%12,39%40,25%·
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%6,70%
Ranking348/1382326/137753/133062/1249
Quintil2211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 68/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 998/1331

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1850121317

Fecha de constitución: 16/08/2023

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR