Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND R-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,08%
  • Ranking35/1362
  • Fecha04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,523231 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,08%1,20%18,34%··
Categoría3,95%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking35/1362888/132918/1290--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,35%4,63%13,92%··
Categoría-0,82%2,49%8,84%20,96%6,28%
Ranking355/140048/138961/1352-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 75/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1112/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1850121317

Fecha de constitución: 16/08/2023

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR