Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-EUR(CPERF)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,01%
- Ranking64/180
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | 2,54% | 2,88% | 15,60% | -4,78% |
| Categoría | -0,35% | 0,88% | 2,83% | -13,21% | -1,26% |
| Ranking | 64/180 | 74/177 | 70/170 | 7/159 | 150/156 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,61% | -0,39% | 2,80% | 16,09% | 29,85% |
| Categoría | -1,50% | -0,50% | 2,27% | -5,86% | -13,08% |
| Ranking | 57/180 | 68/180 | 64/180 | 7/160 | 9/144 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 28/180
Quintil: 1
Volatilidad: 2,48%
Ranking: 171/180
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1857327388
Fecha de constitución: 01/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
