Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-EUR(CPERF)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,37%
- Ranking56/179
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
Fondo | 3,37% | 2,88% | 15,60% | -4,78% | 1,62% |
Categoría | 0,72% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
Ranking | 56/179 | 72/172 | 7/161 | 152/158 | 57/143 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
Fondo | 0,99% | 1,32% | 2,34% | 23,62% | 20,11% |
Categoría | 0,12% | 0,14% | 4,48% | -10,90% | -10,10% |
Ranking | 60/182 | 74/182 | 147/177 | 7/161 | 9/143 |
Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 158/177
Quintil: 5
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 160/177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1857327388
Fecha de constitución: 01/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR