Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,00%
- Ranking472/2925
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,100043 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.714,01
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,00% | -7,45% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 472/2925 | 2359/2732 | 159/2534 | 1198/2389 | 33/2238 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,94% | 0,66% | 3,15% | 8,98% | 23,98% |
| Categoría | -0,23% | 0,41% | 1,66% | 7,83% | -2,74% |
| Ranking | 2687/3007 | 764/2983 | 638/2852 | 1168/2475 | 126/2169 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 670/2846
Quintil: 2
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 835/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
