ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2025-7,39%
- Ranking2433/2796
- Fecha17/12/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,783143 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.690,21
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,39% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | 0,51% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2433/2796 | 115/2713 | 1236/2613 | 34/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,72% | 2,00% | -6,21% | 9,26% |
| Categoría | -0,51% | -0,09% | 0,07% | 4,86% |
| Ranking | 1850/2817 | 164/2814 | 2303/2795 | 977/2606 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2165/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 8,21%
Ranking: 382/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
