ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2025-7,48%
- Ranking2244/2826
- Fecha15/04/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,773578 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.675,01
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,48% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2244/2826 | 121/2738 | 1254/2634 | 35/2515 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,89% | -8,40% | -0,95% | 12,58% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% |
| Ranking | 2119/2830 | 2387/2827 | 1942/2747 | 136/2538 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 500/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 475/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
