Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,80%
- Ranking283/630
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,931800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,80% | 4,61% | 7,84% | -15,14% | -1,40% |
| Categoría | 2,09% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 283/630 | 275/619 | 261/591 | 402/557 | 337/537 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,49% | 0,45% | 3,24% | 15,21% | -2,70% |
| Categoría | -0,30% | 0,55% | 2,47% | 13,48% | 0,29% |
| Ranking | 545/640 | 349/636 | 239/630 | 238/582 | 348/527 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 155/633
Quintil: 2
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 228/633
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859444843
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
