Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,72%
- Ranking559/644
- Fecha09/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,300300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/01/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,72% | 4,61% | 7,84% | -15,14% | -1,40% |
| Categoría | -0,46% | 4,59% | 6,82% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 559/644 | 290/632 | 266/606 | 416/572 | 353/553 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,58% | 0,41% | 5,01% | -4,56% | -3,91% |
| Categoría | -1,15% | 0,73% | 4,93% | -1,80% | -0,53% |
| Ranking | 473/644 | 401/643 | 277/632 | 394/572 | 322/495 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 284/632
Quintil: 3
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 200/632
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859444843
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
