Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A USD
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,45%
- Ranking92/99
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice EONIA + 2,5%. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en la OCDE.
Referencia:EONIA + 250 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 118,429883 EUR
Patrimonio (miles de euros):194.266,74
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -7,45% | 12,04% | · | · | · |
| Categoría | 0,26% | 4,95% | 4,98% | 0,01% | 3,19% |
| Ranking | 92/99 | 20/91 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -4,64% | -8,76% | -1,93% | · | 33,12% |
| Categoría | -0,79% | -0,14% | 3,31% | 10,89% | 22,12% |
| Ranking | 92/99 | 94/99 | 90/91 | - | 13/83 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 31/91
Quintil: 2
Volatilidad: 6,73%
Ranking: 14/91
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1860994273
Fecha de constitución: 05/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
