Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A USD
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20263,03%
- Ranking24/122
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:SOFR + 1,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 124,702966 EUR
Patrimonio (miles de euros):827.281,08
Fecha: 21/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 3,03% | -5,41% | 12,04% | · | · |
| Categoría | 1,53% | 4,05% | 5,60% | 5,43% | -0,65% |
| Ranking | 24/122 | 107/117 | 29/104 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | -2,07% | 0,23% | 4,36% | · | 36,30% |
| Categoría | 0,14% | 0,89% | 2,98% | 14,63% | 18,24% |
| Ranking | 122/124 | 90/124 | 30/122 | - | 12/98 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 33/120
Quintil: 2
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 43/120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1860994273
Fecha de constitución: 05/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
