Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A USD
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,99%
- Ranking7/110
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:SOFR + 1,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 127,079507 EUR
Patrimonio (miles de euros):757.396,99
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 4,99% | -5,41% | 12,04% | · | · |
| Categoría | 1,41% | 4,06% | 5,57% | 5,42% | -0,64% |
| Ranking | 7/110 | 97/106 | 23/98 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 2,36% | 2,98% | 7,79% | · | 41,21% |
| Categoría | 0,72% | 1,85% | 3,26% | 14,89% | 18,49% |
| Ranking | 21/112 | 22/112 | 7/108 | - | 6/91 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 12/108
Quintil: 1
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 31/108
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1860994273
Fecha de constitución: 05/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
