Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A USD
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,96%
- Ranking6/93
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:SOFR + 1,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 123,405728 EUR
Patrimonio (miles de euros):613.772,50
Fecha: 07/04/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 1,96% | -5,41% | 12,04% | · | · |
| Categoría | -0,32% | 4,27% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 6/93 | 84/89 | 13/81 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | -0,42% | 1,17% | 0,39% | · | 39,82% |
| Categoría | -0,63% | -0,55% | 3,45% | 13,12% | 16,96% |
| Ranking | 47/95 | 7/93 | 73/90 | - | 2/73 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 77/90
Quintil: 5
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 8/90
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1860994273
Fecha de constitución: 05/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
