Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-12,50%
- Ranking168/652
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 13,702149 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.077,33
Fecha: 09/04/2025
1 día: -4,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -12,50% | 14,24% | 22,19% | 0,57% | 11,87% |
| Categoría | -14,82% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 168/652 | 376/638 | 176/611 | 59/594 | 183/560 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -12,08% | -11,58% | -12,66% | 29,59% | · |
| Categoría | -13,21% | -14,23% | -10,07% | 23,32% | 61,54% |
| Ranking | 260/652 | 165/652 | 488/616 | 149/596 | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 469/617
Quintil: 4
Volatilidad: 9,61%
Ranking: 435/617
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1861469051
Fecha de constitución: 29/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
