Informe del fondo de inversión

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202517,96%
  • Ranking127/644
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 18,471905 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.486,93

Fecha: 17/11/2025

1 día: 1,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo17,96%14,24%22,19%0,57%11,87%
Categoría13,05%21,43%27,16%-12,10%11,23%
Ranking127/644370/631174/60359/587183/546
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo4,63%7,02%20,14%62,40%92,30%
Categoría3,97%5,81%15,84%70,43%76,61%
Ranking180/647194/647166/644158/599129/552
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 268/648

Quintil: 3

Volatilidad: 8,76%

Ranking: 603/648

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD