UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,06%
• Ranking 78/717
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 24,479167 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.600,78

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	26,06%	24,00%	14,24%	22,19%	0,57%
Categoría	21,67%	12,47%	21,31%	27,11%	-12,06%
Ranking	78/717	74/690	404/654	169/606	61/580
Quintil	1	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-1,29%	6,85%	39,21%	76,23%	110,10%
Categoría	-0,08%	7,16%	27,07%	70,22%	77,83%
Ranking	438/725	327/724	34/702	131/610	103/569
Quintil	4	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,37%

Ranking: 43/705

Quintil: 1

Volatilidad: 21,51%

Ranking: 78/702

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD