Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE IC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,22%
- Ranking394/650
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 11,003656 EUR
Patrimonio (miles de euros):162,23
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,22% | 6,82% | 8,41% | -5,47% | 11,12% |
| Categoría | -1,40% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 394/650 | 572/636 | 525/608 | 133/591 | 197/557 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,36% | 1,33% | -0,59% | 15,57% | 34,54% |
| Categoría | -1,19% | 6,42% | -1,44% | 45,22% | 72,51% |
| Ranking | 545/653 | 636/650 | 469/638 | 530/598 | 377/573 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 534/638
Quintil: 5
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 197/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861470497
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
