Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20255,34%
- Ranking445/647
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 11,853951 EUR
Patrimonio (miles de euros):159,27
Fecha: 18/11/2025
1 día: -2,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,34% | 6,82% | 8,41% | -5,47% | 11,12% |
| Categoría | 15,07% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 445/647 | 571/634 | 525/606 | 133/590 | 197/549 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,04% | -1,40% | 7,35% | 22,70% | 30,83% |
| Categoría | 5,83% | 7,22% | 18,64% | 72,47% | 79,98% |
| Ranking | 380/651 | 503/650 | 513/647 | 488/602 | 350/556 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 563/651
Quintil: 5
Volatilidad: 9,16%
Ranking: 569/651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1861470497
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: JPY
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
