UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,40%
• Ranking 334/650
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 11,298315 EUR

Patrimonio (miles de euros): 166,56

Fecha: 23/07/2025

1 día: 3,75%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	0,40%	6,82%	8,41%	-5,47%	11,12%
Categoría	0,47%	21,43%	27,16%	-12,11%	11,20%
Ranking	334/650	572/636	525/608	133/591	197/550
Quintil	3	5	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	3,52%	3,73%	-0,90%	14,49%	41,30%
Categoría	3,69%	7,78%	1,62%	39,79%	75,69%
Ranking	351/653	579/650	525/638	503/601	349/573
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 534/638

Quintil: 5

Volatilidad: 11,85%

Ranking: 197/638

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD