UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,11%
• Ranking 177/621
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 13,214615 EUR

Patrimonio (miles de euros): 177,61

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	6,11%	10,66%	6,82%	8,41%	-5,47%
Categoría	6,13%	12,21%	21,44%	27,18%	-12,07%
Ranking	177/621	284/619	560/605	503/577	128/562
Quintil	2	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-7,75%	6,16%	12,46%	34,40%	29,58%
Categoría	-6,07%	6,00%	18,19%	77,73%	65,76%
Ranking	373/616	139/621	383/617	438/573	322/536
Quintil	4	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 274/622

Quintil: 3

Volatilidad: 16,09%

Ranking: 83/622

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD