UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,27%
• Ranking 350/647
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 12,296296 EUR

Patrimonio (miles de euros): 165,22

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,93%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	9,27%	6,82%	8,41%	-5,47%	11,12%
Categoría	11,86%	21,43%	27,16%	-12,10%	11,23%
Ranking	350/647	571/634	525/606	133/590	197/549
Quintil	3	5	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,21%	2,25%	7,16%	26,77%	33,74%
Categoría	-0,93%	4,02%	11,54%	67,65%	72,04%
Ranking	57/651	366/651	378/647	471/602	341/559
Quintil	1	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 454/651

Quintil: 4

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 510/650

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD