UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,32%
• Ranking 422/649
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 12,077540 EUR

Patrimonio (miles de euros): 162,30

Fecha: 23/10/2025

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	7,32%	6,82%	8,41%	-5,47%	11,12%
Categoría	11,00%	21,43%	27,16%	-12,10%	11,23%
Ranking	422/649	569/633	523/605	133/588	197/547
Quintil	4	5	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-0,02%	6,90%	10,79%	30,40%	45,04%
Categoría	3,50%	9,86%	17,33%	75,65%	84,14%
Ranking	621/652	459/652	536/649	486/600	364/584
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 472/640

Quintil: 4

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 333/640

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD