UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC JPY

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,87%
• Ranking 61/725
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 15,924704 EUR

Patrimonio (miles de euros): 214,01

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	27,87%	10,66%	6,82%	8,41%	-5,47%
Categoría	22,41%	12,42%	21,29%	27,09%	-12,01%
Ranking	61/725	328/698	617/662	536/614	135/588
Quintil	1	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	5,74%	10,05%	32,46%	57,86%	58,59%
Categoría	6,09%	9,03%	28,08%	79,99%	94,45%
Ranking	298/733	187/732	187/707	408/618	320/577
Quintil	3	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 172/711

Quintil: 2

Volatilidad: 20,97%

Ranking: 98/711

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470497

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD