Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,67%
- Ranking246/650
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 188,129284 EUR
Patrimonio (miles de euros):640,72
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,67% | 15,09% | 23,09% | 1,33% | 12,73% |
| Categoría | 1,42% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 246/650 | 317/636 | 171/608 | 52/591 | 151/557 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,26% | -2,47% | -0,39% | 44,94% | 87,47% |
| Categoría | 1,71% | 0,69% | 3,99% | 47,25% | 75,34% |
| Ranking | 105/653 | 461/650 | 554/637 | 188/598 | 140/573 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 591/615
Quintil: 5
Volatilidad: 10,13%
Ranking: 442/615
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1861470901
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
