Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202518,75%
- Ranking109/644
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 221,924598 EUR
Patrimonio (miles de euros):755,82
Fecha: 17/11/2025
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 18,75% | 15,09% | 23,09% | 1,33% | 12,73% |
| Categoría | 13,05% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 109/644 | 314/631 | 170/603 | 52/587 | 151/546 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,69% | 7,24% | 21,07% | 66,10% | 99,52% |
| Categoría | 3,97% | 5,81% | 15,84% | 70,43% | 76,61% |
| Ranking | 170/647 | 183/647 | 153/644 | 142/599 | 115/552 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 239/648
Quintil: 2
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 600/648
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1861470901
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
