Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,93%
- Ranking18/718
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 303,388643 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.023,67
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 29,93% | 24,94% | 15,09% | 23,09% | 1,33% |
| Categoría | 20,20% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 18/718 | 62/691 | 348/655 | 166/607 | 54/581 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,10% | 8,55% | 44,35% | 92,52% | 139,81% |
| Categoría | 2,18% | 3,48% | 28,09% | 75,35% | 90,36% |
| Ranking | 103/726 | 68/725 | 42/700 | 103/611 | 82/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,53%
Ranking: 32/704
Quintil: 1
Volatilidad: 21,61%
Ranking: 75/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861470901
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
