UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 12,99%
• Ranking 63/651
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 211,163276 EUR

Patrimonio (miles de euros): 719,18

Fecha: 02/10/2025

1 día: -1,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	12,99%	15,09%	23,09%	1,33%	12,73%
Categoría	8,83%	21,43%	27,16%	-12,11%	11,20%
Ranking	63/651	316/635	170/607	52/590	151/549
Quintil	1	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	0,14%	11,94%	16,46%	62,46%	108,71%
Categoría	3,90%	10,16%	14,88%	56,88%	83,37%
Ranking	582/654	29/654	115/641	153/602	113/585
Quintil	5	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 130/642

Quintil: 2

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 537/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470901

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD