UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 14,46%
• Ranking 68/618
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 267,271251 EUR

Patrimonio (miles de euros): 910,27

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	14,46%	24,94%	15,09%	23,09%	1,33%
Categoría	11,77%	12,21%	21,44%	27,18%	-12,07%
Ranking	68/618	51/619	314/605	159/577	52/562
Quintil	1	1	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	8,43%	20,05%	43,68%	96,66%	116,79%
Categoría	6,26%	13,55%	23,71%	85,27%	81,32%
Ranking	114/618	28/618	57/614	122/569	86/532
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 79/623

Quintil: 1

Volatilidad: 9,01%

Ranking: 514/622

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470901

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD