Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,08%
- Ranking69/293
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 203,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.155,11
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,08% | -0,63% | 21,91% | 6,25% | 1,06% |
| Categoría | 2,05% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 69/293 | 197/293 | 54/290 | 206/281 | 56/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,09% | 0,63% | 23,05% | 37,03% | 58,07% |
| Categoría | 1,52% | -1,36% | 17,68% | 37,61% | 49,39% |
| Ranking | 10/293 | 75/293 | 76/293 | 99/283 | 53/255 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 170/293
Quintil: 3
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 98/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1862506562
Fecha de constitución: 16/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
