Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,60%
- Ranking201/295
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 196,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.307,57
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,60% | 21,91% | 6,25% | 1,06% | 38,38% |
| Categoría | 6,94% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 201/295 | 54/292 | 206/283 | 56/259 | 36/256 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,37% | 4,35% | -3,34% | 25,47% | 79,92% |
| Categoría | 1,81% | 4,75% | 4,22% | 29,29% | 72,66% |
| Ranking | 212/295 | 130/295 | 211/295 | 137/280 | 66/256 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 222/294
Quintil: 4
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 31/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1862506562
Fecha de constitución: 16/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
