Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202426,64%
- Ranking33/296
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 204,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.197,35
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 26,64% | 6,25% | 1,06% | 38,38% | -5,64% |
| Categoría | 17,43% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 33/296 | 214/286 | 56/258 | 36/255 | 120/245 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,23% | 15,71% | 33,22% | 37,83% | 81,68% |
| Categoría | 2,79% | 10,36% | 24,14% | 26,84% | 64,65% |
| Ranking | 41/298 | 19/298 | 29/296 | 48/258 | 47/242 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 74/296
Quintil: 2
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 283/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1862506562
Fecha de constitución: 16/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
