Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD CI-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,05%
- Ranking217/318
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.
Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,284139 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,57
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,05% | 16,47% | 1,88% | -8,08% | 9,90% |
| Categoría | 2,68% | 6,68% | 6,08% | -16,16% | 1,88% |
| Ranking | 217/318 | 10/318 | 277/301 | 34/287 | 23/267 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,25% | -2,29% | 5,10% | 18,01% | 25,09% |
| Categoría | 1,13% | 1,61% | 8,37% | 15,03% | 15,47% |
| Ranking | 181/318 | 221/318 | 221/318 | 79/301 | 42/285 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 185/318
Quintil: 3
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 89/318
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1866904789
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
