Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD CI-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202416,53%
  • Ranking18/349
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de convertibles durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en valores convertibles denominados en cualquier moneda. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La exposición a estos valores puede lograrse, directa o indirectamente, a través de diversas combinaciones de bonos corporativos, acciones y derivados.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,546803 EUR

Patrimonio (miles de euros):101,39

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo16,53%1,88%-8,08%9,90%8,94%
Categoría6,73%6,06%-16,12%1,85%20,73%
Ranking18/349306/33439/32025/298219/291
Quintil15114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,78%9,36%18,44%8,06%31,31%
Categoría1,38%6,91%12,69%-8,52%18,60%
Ranking99/34979/34939/34942/33434/311
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 36/351

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 313/351

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1866904789

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR