Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-JAPAN ISHIN FUND O CAP USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,61%
  • Ranking163/718
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad superior a la media y una revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas ubicadas en Japón o con importantes intereses comerciales en dicho país. El Subfondo busca ofrecer una amplia exposición a excelentes oportunidades de inversión en el mercado de renta variable japonés.

Referencia:MSCI Japan Total Return Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 202,484532 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.071,58

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo22,61%10,03%18,15%14,34%-18,67%
Categoría20,20%12,47%21,31%27,11%-12,06%
Ranking163/718358/691236/655385/607477/581
Quintil23245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-0,94%6,44%27,22%65,58%52,45%
Categoría2,18%3,48%28,09%75,35%90,36%
Ranking706/726137/725303/700250/611335/570
Quintil51333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,75%

Ranking: 165/704

Quintil: 2

Volatilidad: 25,82%

Ranking: 12/704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1868742344

Fecha de constitución: 12/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD