Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-JAPAN ISHIN FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202622,36%
- Ranking215/728
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad superior a la media y una revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas ubicadas en Japón o con importantes intereses comerciales en dicho país. El Subfondo busca ofrecer una amplia exposición a excelentes oportunidades de inversión en el mercado de renta variable japonés.
Referencia:MSCI Japan Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,061341 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.058,89
Fecha: 02/11/2026
1 día: -2,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,36% | 10,03% | 18,15% | 14,34% | -18,67% |
| Categoría | 20,58% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 215/728 | 365/701 | 236/665 | 392/617 | 487/591 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,11% | -0,61% | 16,91% | 73,04% | 45,27% |
| Categoría | -4,40% | 1,67% | 19,06% | 72,58% | 81,17% |
| Ranking | 628/739 | 649/738 | 521/719 | 187/648 | 345/584 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 400/720
Quintil: 3
Volatilidad: 25,56%
Ranking: 10/720
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1868742344
Fecha de constitución: 12/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
